Bijlage 4.10.1 Regeling nationale EZ-, LVVN- en KGG-subsidies: behorende bij artikel 4.10.9 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

Regeling nationale EZ-, LVVN- en KGG-subsidies

Een exploitatieberekening, bedoeld in artikel 4.10.9, tweede lid, onderdeel b, omvat de berekening van de netto contante waarde (NCW). De netto contante waarde (NCW) wordt berekend met gebruikmaking van de hieronder opgenomen formule en uitgangspunten. Waarin: Bt de baten in jaar t Kt de kosten in jaar t r het gehanteerde projectrendement T de looptijd waarover de NCW-berekening wordt uitgevoerd t=0 Startjaar project De baten (Bt) De baten Bt in het jaar t zijn gelijk aan: Waarin voor elk jaar t: tp aantal verschillende typen gebruikers waarvoor verschillende baten gelden B1m,tp eenmalige bijdrage: de totale bijdrage die het warmtebedrijf ontvangt van de gebouweigenaren of een andere partij voor het betreffende type gebruiker Ntp het aantal aangesloten verbruikers van het betreffende type Qtp het gemiddelde aantal GJ dat verbruikt wordt door het betreffende type verbruiker Ttp de verwachte opbrengst uit verkoop van warmte per GJ voor het betreffende type verbruiker Vtp het vaste bedrag dat wordt ontvangen per aansluiting, betaald door het betreffende type verbruiker, bestaande uit vastrecht, meettarief en huur afleverset Otp overige opbrengsten per type verbruiker die worden onderbouwd in het projectplan Bij het bepalen van de exploitatieopbrengsten wordt rekening gehouden met inflatie I. De kosten (Kt) De kosten Kt in het jaar t gelijk zijn aan: Kt = Kinv + Kond + Kadm + Kbron + Koverig Waarin voor elk jaar t: Kinv de investeringskosten, uitgesplitst in subsidiabele en niet-subsidiabele kosten Kond de onderhoudskosten Kadm administratiekosten Kbron totale kosten van de bron of inkoop van warmte, uitgesplitst in vaste- en variabele kosten Koverig overige kosten die worden onderbouwd in het projectplan Tabel: uitgangspunten kosten en baten exploitatieberekening Bij het bepalen van de kosten wordt rekening gehouden met inflatie I. In de tabel hieronder zijn de uitgangspunten opgenomen die worden gehanteerd bij de hiervoor opgenomen berekening. Onderdeel Subcategorie W

• ○ een tekening met leidingligging in het x-y vlak, afgestemd op andere ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur, en overdrachtstations. De afstemming op andere boven- en ondergrondse infrastructuur moet blijken uit de ontwerptekening of uit een aparte toelichting op de ontwerptekening.
• ○ een tekening of tekeningen van het projectgebied waar het warmtenet wordt aangelegd waarop zichtbaar is gemaakt:
• 1. wat het totale aantal aansluitingen inclusief het vermogen is dat mogelijk kan worden aangesloten en het verwachte aantal aansluitingen dat met het project zal worden gerealiseerd, uitgesplitst in:
• − kleinverbruikersaansluitingen in de bestaande bouw;
• − blokaansluitingen en het aantal woningen achter de aansluiting;
• − grootverbruikersaansluitingen;
• − aansluitingen in nieuwbouw.
• 2. wat de individuele leidingdelen, overdrachtstations en aansluitingen zijn, met volgnummers of labels waaruit af te lezen is:
• − op welke mijlpaal ze betrekking hebben; en
• − welke leidingdelen niet-subsidiabel zijn, omdat ze alleen worden aangelegd ten behoeve van levering aan grootverbruikers of nieuwbouw, inclusief vermelding van de lengte van deze leidingdelen.
• 3. wat de fasering is van de aanleg of de uitbreiding van het warmtenet, waarbij de fasering overeenkomt met de mijlpalen zoals opgenomen in het model exploitatieberekening en de fasering van de mijlpalen in het projectplan.
• ○ een ontwerp van de aansluitingen waarin in ieder geval de volgende onderdelen inzichtelijk worden gemaakt:
• − de leidingloop door- of langs de gebouwen;
• − de benodigde bouwkundige werkzaamheden;
• − de positie van de afleverset(s);
• − de demarcatie tussen warmtebedrijf en gebouweigenaar die gehanteerd wordt bij de werkzaamheden om de aansluiting te realiseren;
• − indien van toepassing: de verdere benodigde aanpassingen die door de gebouweigenaar moeten worden gedaan aan isolatie of het afgiftesysteem.
• ○ Mijlpaal 1: investeringsbesluit
• ○ Mijlpaal 2: financieringsbesluit
• ○ Mijlpaal 3: opdrachtverstrekking