Bijlage 3 Treasurystatuut politie: bij het Treasurystatuut politie
Afkorting Functieomschrijving KC Korpschef Politie KL Korpsleiding DF Directeur Financiën DhFPDC Diensthoofd Financiën PDC FaPDC Financiële Administratie PDC FboPDC Financiële Beleidsondersteuning PDC FuoPDC Financiële Uitvoeringsondersteuning PDC FIB Financiële Interne Beheersing FA&T Financieel advies en Toezicht Voorbereiding Autorisatie Uitvoering Administratie Controle Treasuryactiviteiten 1. Het aantrekken van kortlopende financieringsmiddelen (< 1 jaar) FaPDC DhFPDC FaPDC FaPDC FIB 2. Het aantrekken van langlopende financieringsmiddelen (> 1 jaar) FboPDC DF*1 FboPDC FaPDC FIB 3. Verstrekken van leningen uit hoofde van de politietaak FboPDC DF*1 FboPDC FaPDC FIB 4. Het uitzetten van tijdelijke overtollige middelen bij het ministerie van Financiën FaPDC DhFPDC FaPDC FaPDC FIB 5. Het openen/wijzigen/sluiten van bankrekeningen FboPDC DF*1 FboPDC FaPDC FIB 6. Het afsluiten van kredietfaciliteiten in de rekening-courant FboPDC DF*1 FboPDC FaPDC FIB 7. Afstorten van contant geld FuoPDC FaPDC FuoPDC*2 FaPDC FIB 8. Aanvragen creditcards FboPDC DF*1 FboPDC FaPDC FIB * 1) Bij afwezigheid van de DF kan de KC na parafering door de de plvDF autorisatie verlenen. * 2) De kassiersfunctie is gescheiden van de Financiële Administratie.