Bijlage B Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES: bedoeld in artikel 2.13, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

Als gegevens die op grond van artikel 2.13 moeten worden vastgelegd, worden aangewezen:

• a. de naam, het adres en de woonplaats dan wel plaats van vestiging van de cliënt en de uiteindelijk belanghebbende indien die er is en van degene te wiens name het depot of de rekening wordt gesteld, van degene die toegang tot het safe-loket zal hebben of degene te wiens name een uitbetaling of transactie wordt verricht, alsmede van hun vertegenwoordigers;
• b. de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan de identiteitsvaststelling heeft plaatsgevonden of een afschrift van het document dat een persoonidentificerend nummer bevat en aan de hand waarvan de verificatie van de identiteit heeft plaatsgevonden;
• c. de aard van de dienst;
• d.
• 1°. in het geval van het in bewaring nemen van de in de bijlage A, in deel I, onderdeel a, genoemde waarden: het desbetreffende depotnummer en de marktwaarde die deze waarden vertegenwoordigen op het tijdstip van de inbewaringneming, of bij ontstentenis van een marktwaarde het bedrag dat deze waarden vertegenwoordigen, berekend volgens andere in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke waarderingsgrondslagen, of indien het bedrag dat deze waarden vertegenwoordigen in redelijkheid niet kan worden vastgesteld, een nauwkeurige omschrijving van die waarden;
• 2°. in het geval van het openstellen van een rekening: een duidelijke omschrijving van de soort rekening en het aan die rekening toegekende nummer;
• 3°. in het geval van verhuur van een safe-loket: het nummer of een andere onderscheidende aanduiding van het desbetreffende safe-loket;
• 4°. in het geval van het verrichten van uitbetalingen ter zake van het verzilveren van coupons of vergelijkbare stukken van obligaties of vergelijkbare waardepapieren: het bedrag dat met de transactie is gemoeid en het desbetreffende rekeningnummer;
• 5°. in het geval van het sluiten van een levensverzekering: het nummer van de rekening ten laste waarvan de premiebetaling wordt gedaan;
• 6. in het geval van het doen van een uitkering uit hoofde van een levensverzekering: het nummer van de rekening ten gunste waarvan de uitkering wordt gedaan;
• 7°. in het geval van een dienst als bedoeld in de in debijlage A, in deel I, onderdelen h en i: het creditcard of debitcard nummer met vervaldatum, dan wel het chequenummer tezamen met het corresponderende bankrekeningnummer;
• 8°. in het geval van een dienst als bedoeld in de in debijlage A, in deel I, onderdelen l en n, onder 1°: de aard en andere unieke kenmerken van de betrokken onroerende zaken alsmede het met de transactie gemoeide bedrag;
• 9°. in het geval van een dienst als bedoeld in de in de bijlage A, in deel I, onderdelen j, m en n, onder 2°: de aard, herkomst, bestemming, omvang en andere unieke kenmerken van de betrokken waarden of zaken;
• 10°. in het geval van een dienst als bedoeld in de bijlage A, in deel I, onderdelen k en n, onder 2° en 3°: de identiteit van de betrokken vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen.