Art. 14 Regeling departementale begrotingsadministratie 2007, Rekeningen van liquide middelen en rekening-courant met de rijkshoofdboekhouding

1. Op de rekeningen van liquide middelen wordt het saldo bij de banken en het aanwezige contante geld geregistreerd.

2. Op de rekening-courant met de rijkshoofdboekhouding worden de mutaties in de financiële verhouding met ‘s Rijks schatkist geadministreerd.