Bijlage 2 Regeling Baten-lastendiensten 2007: tarieven en grensbedragen

Regeling Baten-lastendiensten 2007

Alle genoemde tarieven en grensbedragen staan op de internet site van het Ministerie van Financiën: schatkistbankieren. Grensbedrag Onder € 0,5 miljoen wordt geen lening verstrekt. Afsluitprovisie Geen Boete vervroegd aflossen Een door de Minister te bepalen percentage over de vervroegde aflossing Looptijd lening Rente % < 1 jaar wordt niet verstrekt 1 jaar t/m 30 jaar ERSL1ERSL=Effectief Rendement op StaatsLeningen. Grensbedrag Boven de € 0,5 miljoen wordt op jaareinde geen rekening-courantkrediet verstrekt (zie artikel 4.2. lid 6) Rente % = Beschikbaarheidprovisie Debetsaldo (-saldo) call EURIBOR + 1,00% Geen Creditsaldo (+saldo) call EURIBOR – 1,00% Nvt Grensbedrag Onder € 0,250 miljoen worden geen termijndeposito’s geplaatst. Afsluitprovisie Geen Boete vervroegd opnemen Een door de Minister te bepalen percentage over het te vroeg opgenomen deel van een termijndeposito Looptijd deposito Rente % = 1 t/m 12 maands EURIBOR – 0,25%2EURIBOR minus afslag van 0,25% kan maximaal gelijk zijn aan het ERSL minus 0,10%. 18 maands ERSL overeenkomstige looptijd – 0,10% 2 jaar of langer (alleen hele jaren) ERSL overeenkomstige looptijd – 0,10% Met uitzondering van de toepassing op de jaarverantwoording over 2006 van de verslaggevingvoorschriften bepaald in het eerste lid van artikel 16 en het eerste, tweede en zevende lid van artikel 17.