Art. 147kk BGfo Wft, Regels voor bewaarders

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo Wft)

Een bewaarder van een master-icbe meldt aan de Autoriteit Financiële Markten in ieder geval de volgende onregelmatigheden op grond van artikel 4:62v, eerste lid, van de wet:

a. fouten in de berekening van de intrinsieke waarde van de master-icbe;

b. fouten in transacties voor afwikkeling van de aankoop van, inschrijving op, het verzoek om inkoop of terugbetaling van rechten van deelneming in de master-icbe door de feeder-icbe;

c. door de master-icbe veroorzaakte fouten bij de betaling of kapitalisatie van inkomsten, of fouten in de berekening van de bronbelasting;

d. inbreuken op de beleggingsdoelstellingen, het beleggingsbeleid of de beleggingsstrategie van de master-icbe, zoals beschreven in haar fondsreglement of statuten, prospectus of essentiële-informatiedocument respectievelijk essentiële beleggersinformatie; en

e. inbreuken op ingevolge de wet, het fondsreglement, de statuten, prospectus of essentiële-informatiedocument respectievelijk essentiële beleggersinformatie vastgestelde limieten bij beleggingen of het aangaan van leningen.