Bijlage IV Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren: bij artikel 10, tweede lid van de Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren
Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren
De administratieve organisatie van een geldtransactiekantoor dat wisselactiviteiten verricht, dient zodanig te zijn ingericht, dat zowel in de financiële administratie als op de transactiebon ten minste de volgende informatie is opgenomen: De administratieve organisatie van een geldtransactiekantoor dat geldtransferactiviteiten verricht, dient zodanig te zijn ingericht, dat zowel in de financiële administratie als op de transactiebon ten minste de volgende informatie is opgenomen:
- a. een doorlopende nummering;
- b. de transactiedatum;
- c. de gekochte of verkochte valuta's en het bedrag;
- d. de muntsoort van de tegenwaarde en het bedrag;
- e. de koers;
- f. de kosten of provisies;
- g. de creditcard- of cheque-organisatie;
- h. de coupongegevens, het couponpercentage, de vervaldatum, de uitgevende instantie en het couponbedrag.
- a. een doorlopende nummering;
- b. de transactiedatum;
- c. het ontvangen bedrag en de valutasoort;
- d. het uit te betalen bedrag en de valutasoort;
- e. de naam-, adres- en woonplaats-gegevens van de opdrachtgever;
- f. de naam-, adres- en woonplaats-gegevens van de begunstigde;
- g. de naam-, adres- en woonplaats- gegevens van het geldtransactiekantoor in het land van de begunstigde;
- h. de naam-, adres- en woonplaats-gegevens van de vestiging van tussenpersonen en, indien van toepassing, een eventueel merkteken.