Bijlage I Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren: behorende bij artikel 11 van de Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake geldtransactiekantoren

Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren

In het procedurehandboek van het geldtransactiekantoor is minimaal het volgende geregeld:

• - het betreden van het geldtransactiekantoor met toegangsbeveiliging bij het begin van de werkdag, het openen van de kluis en het in werking zetten van de balieapparatuur;
• - de overdracht van waarden binnen het geldtransactiekantoor en tussen het geldtransactiekantoor en derden, bijvoorbeeld hoofdkantoor, bank of bijkantoor;
• - het beheer en de afgifte van sleutels en bijhouden van een sleutelverdeelstaat;
• - het periodiek wijzigen van de kluiscode alsmede bij beëindiging dienstverband van een medewerker;
• - het ontvangen en afleveren van geld en andere waarden via geldtransport;
• - het periodiek wijzigen van pass-words, voor zover van toepassing;
• - het beheer van rekeningen, waar onder tussenrekeningen, tegoeden bij derden en indien van toepassing, rekening-courantverhouding met het hoofdkantoor.
• - de kasopmaak per medewerkerskas bij aanvang en beëindiging van de dienst en voor de overdracht van de werkzaamheden;
• - het gebruik van de kas en de kluis gedurende de werkdag;
• - de dagelijkse kluisinventarisatie alsmede sluitende verantwoording met betrekking tot kas- en kluismutaties met inbegrip van de voorraden waardepapieren en serviceartikelen;
• - de maximale omvang van de kluisvoorraad en de baliekassen;
• - de instructies ten aanzien van het aanvullen of afstorten van baliekassen van of naar de kluis;
• - de instructies ten aanzien van het aanvullen of afstorten van de kluisvoorraad naar de centrale kasvoorraad, indien van toepassing;
• - de dagelijkse vastlegging en periodieke analyse van kasverschillen en procedure voor de rapportage ervan.
• - een aanwezigheidsregistratie van alle medewerkers van het geldtransactiekantoor en de eventuele bijkantoren;
• - de vervangingsregeling waarbij is aangegeven door wie medewerkers worden vervangen bij afwezigheid.
• - het vaststellen en wijzigen van wisselkoersen en provisies alsmede de controle op de juistheid van de wijzigingen;
• - het dagelijks bijwerken en tonen van de voor die dag geldende wisselkoersen van de voor hen meest courante valuta's;
• - het dagelijks bijwerken en tonen van de van kracht zijnde provisies per soort activiteit (geldtransfer, creditcards en cheques, couponknippen en geld wisselen) alsmede de eventuele bijkomende kosten.
• - de eisen ten aanzien van transacties, de maximale transactieomvang, met welke creditcardorganisaties zaken wordt gedaan, met welke couponuitgevende instellingen zaken worden gedaan, welke valuta's kunnen worden omgewisseld;
• - de autorisatie bij afwijkende transacties c.q. overschrijding transactieomvang;
• - de vastleggingen en meldingen uit hoofde van de Wet MOT en de WID.
• - aan welke minimale voorwaarden, zoals organisatorische, financiële, sociale, et cetera. een geldtransactiekantoor dient te voldoen voordat met het geldtransactiekantoor een geldtransferovereenkomst wordt afgesloten;
• - de wijze van vereffening van de schuldverhouding tussen geldtransactiekantoren waarbij een maximum openstaand bedrag en een minimaal aantal keren per jaar kunnen worden afgesproken;
• - de toegestane geldswaarden die bij de vereffening kunnen worden aangewend en de wijze waarop de waarde dient te worden vastgesteld.