Bijlage XI Reg. SUWI: behorende bij de artikelen 5.3 en 5.10a van de Regeling SUWI
Planning & control producten van BIDN In deze bijlage zijn de informatieproducten gespecificeerd die BIDN periodiek aan SZW dient te verstrekken op grond van artikel 5.3 en 5.10a van de Regeling SUWI. Het betreft de volgende producten: I jaarplan met begroting II tussentijds verslag III jaarverslag incl. jaarrekening BIDN levert het conceptjaarplan met begroting vóór 1 oktober en het definitief jaarplan met begroting vóór 1 november. Het definitief jaarplan van BIDN bevat in elk geval een omschrijving van de taak, bedoeld in artikel 1, onderdeel m, Wet SUWI en de andere taken die het BIDN ten behoeve van gemeenten op grond van artikel 5.24 van het Besluit SUWI verricht. BIDN dient zich op verschillende momenten te verantwoorden over de uitvoering van het jaarplan. Deze verantwoording vindt plaats in het tussentijdse verslag en het jaarverslag. Het tussentijdse verslag wordt uiterlijk zes weken na afloop van de verslagperiode (halfjaar) aan de minister verstrekt. Het jaarverslag wordt vóór 15 maart aan de minister aangeboden. In die hierna volgende tabel worden de onderwerpen benoemd, die in de diverse producten van de P&C-cyclus aan de orde dienen te komen. Daaronder volgt, per onderwerp, een nadere toelichting. I II III 1. Volumeontwikkeling en fondsbelasting (n.v.t.) 2. Ontwikkelingen wetsuitvoering en andere taken a. doelstellingen, activiteiten op hoofdlijnen, resultaten, kosten/baten x x x b. prestatie-indicatoren/kengetallen x x x c. speerpunten klantgerichtheid x x x d. speerpunten handhaving (n.v.t.) 3. Ontwikkelingen grote projecten en projecten ter invoering van nieuwe wet- en regelgeving x x x 4. Ondersteuning ketens x x x 5. Bedrijfsvoering a. rechtmatigheid x b. doelmatigheid x c. totstandkoming niet-financiële informatie x d. financieel beheer (tekortkomingen) x x x e. ontwikkelingen t.a.v. o.a. HRM, ICT, huisvesting x x x 6. Governance a. Raad van Bestuur x x b. Risicomanagement x 7. Uitvoeringskosten a. opbouw per product c.q. per groot project x x x
- • Wat wil BIDN bereiken (doelstellingen en prestatie-indicatoren)?
- • Wat gaat BIDN daarvoor doen?
- • Wat mag het kosten (begroting)?
- − Werking sectorloket gemeenten en andere ketenpartijen
- − Dienstverlening BIDN, waaronder klanttevredenheid
- − Financiën
- • Nieuwe wet- en regelgeving, waarbij aandacht wordt besteed aan de activiteiten om de nieuwe maatregelen in te voeren;
- • Andere taken die BIDN ten behoeve van de gemeenten verricht en die niet bekostigd worden uit de rijksbijdrage, bedoeld in artikel 5.25 van het Besluit SUWI.
- • uitleg belangrijke posten
- • verklaring van verschillen (voorgaand jaar en begroting, in ieder geval indien sprake is van mutaties van meer dan 5% en ten minste € 50.000 ten opzichte van dezelfde begrotingspost voorafgaand jaar)
- • opvallende ontwikkelingen
- • omvang en samenstelling van buitengewone baten en lasten
- • omvang alsmede dotatie, onttrekking en vrijval van de voorzieningen
- • Grondslagen waardering en resultaatbepaling
- • Balans met toelichting
- • Resultatenrekening met toelichting
- • Opvangen van schommelingen in de inkomsten en uitgaven
- • Reserveringen voor kosten die zich niet jaarlijks voordoen (bijvoorbeeld onderhoud bedrijfsmiddelen)
- • Opvangen van overlopende verplichtingen (bijvoorbeeld projecten wet- en regelgeving)
- • Onvoorziene uitgaven met een incidenteel karakter.
- • Verloopstaat immateriële vaste activa
- • Verloopstaat materiële vaste activa
- • Verloopstaat financiële vaste activa
- • Verloopstaat eigen vermogen
- • Verloopstaat voorzieningen