Bijlage VIII Reg. SUWI: behorende bij de artikelen 5.3, 5.10a en 5.12 van de Regeling SUWI
In deze bijlage zijn de diverse producten gespecificeerd die de SVB periodiek aan SZW dient te verstrekken op grond van artikel 5.3, 5.10a en 5.12 van de Regeling SUWI. Het betreft de volgende producten: I jaarplan met begroting II tussentijds verslag III jaarverslag incl. jaarrekening IV fondsennota V verantwoordingsinformatie t.b.v. SZW jaarverslag De SVB levert het conceptjaarplan met begroting vóór 1 oktober en het definitief jaarplan met begroting vóór 1 november. De SVB dient zich op verschillende momenten te verantwoorden over de uitvoering van het jaarplan. Deze verantwoording vindt plaats in twee tussentijdse verslagen en het jaarverslag. De tussentijdse verslagen worden uiterlijk zes weken na afloop van de verslagperiode (tertaal) aan de minister verstrekt. Het jaarverslag wordt vóór 15 maart aan de minister aangeboden. Met de fondsennota’s verstrekt de SVB informatie over de volumegegevens, baten en lasten en de vermogenspositie van de door haar beheerde fondsen. De fondsennota’s worden respectievelijk uiterlijk 1 februari, 1 maart en 1 juli opgeleverd. De verantwoordingsinformatie ten behoeve van het SZW-jaarverslag betreft een beperkte informatielevering vooruitlopend op het jaarverslag van de SVB. Deze informatie wordt uiterlijk zes weken na afloop van het kalenderjaar aan SZW geleverd ten behoeve van het jaarverslag van SZW. In de hierna volgende tabel worden de onderwerpen benoemd, die in de diverse producten van de P&C-cyclus aan de orde dienen te komen. Daaronder volgt, per onderwerp, een nadere toelichting. I II III IV V 1. Volumeontwikkeling en fondsbelasting a. voorlopige opgave voorgaand jaar x b. realisatie lopend jaar t/m verslagperiode x x c. raming lopend jaar x x d. raming volgend jaar x x e. voorstel herziening premiepercentages x f. kerncijfers per wet x x 2. Ontwikkelingen wetsuitvoering en andere taken/werkzaamheden a. doelstellingen, activiteiten op hoofdlijnen, resultaten, kosten/baten x x x b. prestatie-indicatoren/kengetallen x x x
- • In de januarinota:
- a) een voorlopige opgave van volumegegevens, baten en lasten en de vermogenspositie over het voorafgaande jaar.
- • Daarnaast verstrekt de SVB jaarlijks op basis van de CBS-prognoses een gedetailleerde meerjarenraming van het aantal personen dat een uitkering ontvangt krachtens de door de SVB uitgevoerde wetten.
- • In de februarinota:
- a) een actuele en onderbouwde raming voor het lopende en daaropvolgende jaar van volumegegevens, baten en lasten en de vermogenspositie voor het lopende jaar gerelateerd aan de voor dat jaar geldende beleidsmaatregelen en (voor zover van toepassing) premiepercentages.
- • In de juninota:
- a) een actuele en onderbouwde raming voor het lopende jaar en daaropvolgende jaar van volumegegevens, baten en lasten en de vermogenspositie.
- b) de meerjaren-volumeprognose ten behoeve van het actualiseren van het costaccounting-lightmodel.
- c) voor zover van toepassing een overzicht van de door de fondsbeheerder voorgenomen herziening van de premiepercentages.
- • In de tussentijdse verslagen en het jaarverslag:
- • Wat wil de SVB bereiken (doelstellingen en prestatie-indicatoren)?
- • Wat gaat de SVB daarvoor doen?
- • Wat mag het kosten (begroting)?
- • Nieuwe wet- en regelgeving, waarbij aandacht wordt besteed aan de activiteiten om de nieuwe maatregelen in te voeren;
- • (De voorgenomen wijziging in) het beleid met betrekking tot het laten verrichten van taken door andere rechtspersonen of natuurlijke personen;
- • Wijzigingen in de andere taken en de andere werkzaamheden.
- – Leegstand: fysiek leegstaande en verhuurbare oppervlakten in vierkante meters VVO (conform de definitie van de Rijksgebouwendienst)
- – Overmaat: voortgang van de activiteiten om de overmaat te verhuren aan derden.
- – Huisvestingskosten: onderverdeeld naar SV en niet-SV.
- • uitleg belangrijke posten
- • verklaring van verschillen (in ieder geval indien sprake is van verschillen van meer dan 5% en ten minste 50.000 ten opzichte van dezelfde post voorafgaand jaar)
- • opvallende ontwikkelingen
- • de wijze van toerekening van uitvoeringskosten naar de verschillende wetten
- • omvang en samenstelling van buitengewone baten en lasten
- • omvang van de baten als gevolg van werk voor derden
- • de financiering van vaste activa
- • (alleen in het tweede tussentijdse verslag) prognose realisatie lopend jaar, uitgesplitst naar reguliere kosten, projectkosten en frictiekosten. Als de prognose realisatie afwijkt van het toegekende budget dan wordt dit nader toegelicht.
- • de wijze van toerekening van uitvoeringskosten naar de verschillende wetten
- • omvang alsmede dotatie, onttrekking en vrijval van de voorzieningen voor het risico van oninbaarheid van premiedebiteuren respectievelijk uitkeringsdebiteuren
- • de financiering van vaste activa
- • de wijze van afrekening van rijksgefinancierde uitkeringslasten en uitvoeringskosten
- • Opvangen van schommelingen in de inkomsten en uitgaven
- • Reserveringen voor kosten die zich niet jaarlijks voordoen (bijvoorbeeld onderhoud bedrijfsmiddelen)
- • Opvangen van overlopende verplichtingen (bijvoorbeeld projecten wet- en regelgeving)
- • Onvoorziene uitgaven met een incidenteel karakter.