Bijlage A Besluit toezicht beleggingsinstellingen: behorende bij artikel 5 van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen

Besluit toezicht beleggingsinstellingen

I. In de voorwaarden van de beleggingsinstelling moet het volgende worden vermeld: 1.1. de regels voor de berekening van de koers bij emissie, verkoop of inkoop van danwel terugbetaling op de rechten van deelneming; deze verplichting geldt niet voor de beleggingsinstelling waaraan op grond van artikel 5 van de wet een vergunning is verleend indien haar deelnemingsrechten zijn toegelaten tot de notering aan een door de toezichthoudende autoriteit aangewezen effectenbeurs of aannemelijk is dat die deelnemingsrechten daartoe spoedig zullen worden toegelaten; deze verplichting geldt evenmin voor de in artikel 9, eerste lid, van het besluit bedoelde maatschappij; 1.2. de regels die gelden voor de inkoop en verkoop van, alsmede de terugbetaling op, deelnemingsrechten door de beleggingsinstelling, waaronder, in voorkomend geval, de regels die gelden wanneer de beleggingsinstelling een derde bij overeenkomst met taken inzake de administratie, inkoop, verkoop of bewaarneming van door haar uitgegeven deelnemingsrechten heeft belast; 1.3. door de beleggingsinstelling die de plicht heeft om deelnemingsrechten in te kopen, voorzover redelijkerwijs voorzienbaar: de gevallen waarin in het belang van de deelnemers de inkoop van de rechten van deelneming of de terugbetaling van de waarde van de deelnemingsrechten kunnen worden opgeschort; 1.4. voor zover van toepassing, de effectenbeurzen en de andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markten waar de effecten worden verhandeld waarin de beleggingsinstelling belegt; 1.5. de regels voor de waardering van de activa; 1.6. 1.7. de wijze waarop wordt bepaald of de opbrengsten van de beleggingsinstelling worden uitgekeerd of herbelegd; 1.8. de gevallen waarin vergaderingen van deelnemers kunnen of moeten worden gehouden, de regelingen voor het oproepen van deze vergaderingen en de wijze waarop het stemrecht is geregeld; 1.9. de wijze waarop in de voorwaarden van de beleggingsinstelling wijzigingen kunnen worden aangebracht

• a. de vergoedingen en de uitgaven welke de beheerder van het fonds ten laste van het fonds mag inhouden, alsmede de wijze van berekening van deze vergoedingen;
• b. de aard van de voor rekening van de beleggingsmaatschappij komende kosten;