Art. 22 Richtlijn 2009/65/EG
1. De activa van een beleggingsfonds worden in bewaring gegeven bij een bewaarder.
2. De in artikel 24 bedoelde aansprakelijkheid van de bewaarder blijft bestaan wanneer hij de activa geheel of ten dele bij derden in bewaring heeft gegeven.
3. De bewaarder is gehouden:
a) zich ervan te vergewissen, dat de verkoop, uitgifte, inkoop, terugbetaling en intrekking van rechten van deelneming voor rekening van het beleggingsfonds of door de beheermaatschappij, overeenkomstig de toepasselijke nationale wetgeving of het fondsreglement geschieden;
b) zich ervan te vergewissen dat de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend overeenkomstig de toepasselijke nationale wetgeving of het fondsreglement;
c) de aanwijzingen van de beheermaatschappij uit te voeren, tenzij deze in strijd zijn met de nationale wetgeving of het fondsreglement;
d) zich ervan te vergewissen dat bij transacties met betrekking tot de activa van het beleggingsfonds de tegenprestatie hem binnen de gebruikelijke termijnen wordt voldaan;
e) zich ervan te vergewissen dat de opbrengsten van het beleggingsfonds een bestemming krijgen in overeenstemming met de toepasselijke nationale wetgeving of het fondsreglement.